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【交易】计划你的交易,交易你的计划

作者:十年赢家网   标签:交易 计划   908次浏览    2016.09.12



一名优秀的交易员决不会漫无目的地交易,他在交易前都会有自己的交易计划,以帮助自己辨识交易机会,防止追逐行情。可以说制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。那么,如何制定和执行交易计划呢?要弄清楚这个问题,我认为需要明白以下几个理念:


1、为什么要实行计划交易?



交易计划是指交易者为完成一定时间内的交易目标,所制定的措施、方法和步骤。交易计划就好比商人的商业计划,计划内容必须清晰明确。

 

“凡事预则立,不预则废”,行军打仗、商业营销、工厂生产等等都会事先制订一套最有效率的计划流程,主力做股票也会有全盘的计划安排,哪一天拉涨停板,哪一天往下跌,都是事先按计划来做的。可以说,制订计划是实现预定目标的第一步工作。

 

我们散户做股票失败的其中一个原因是太散漫,太随意,没有计划性、纪律性,散兵游勇、任意妄为,不要说战胜主力,就是自己也战胜不了自己。

 

正是没有计划性,单靠自己的狂妄自大任意为之,让我在参与股市短短一年中,差点被股市消灭。频繁的短线交易,不仅不能获得高收益,还要倒贴巨额的手续费,并且同样不能规避重大的暴跌风险。这就是没有计划的盲目交易带来的严重后果。

 

2、计划交易的理论基础和核心理念


 


计划交易的理论基础是股价波动的唯一性。不管是价值投资,还是纯粹投机,归根到底要落实到股价的波动。投资和投机的共同目的都是想通过股价波动获得收益,共同做法都是低买高卖,这就有两个唯一性:股价波动是唯一的,低买高卖是唯一的。 

 

这就给计划交易者带来启示:既不要做纯粹的价值投资者,也不要做纯粹的投机者,要综合考虑价值和博奕这两种因素,综合考虑股价长期波动和短期波动,然后采取有计划的措施,通过低买高卖来获得价差。

 

利用市场的波动,在震荡市中短线操作高抛低吸累积小利,在单边牛市中长线持股获大利,通过严格执行计划,适当过滤掉短期波动,排除分时图波动对心理的负面影响,最大程度地减少操作的次数,充分预估风险的前提下稳定获利。低买高卖是计划交易的核心体现。

 

波动有短期、中期、长期,要事先确定一个模拟的盈利目标,确定是短线行为还是中长线行为,要坚决贯彻执行计划,适当过滤超短期的分时线上的波动,既要利用波动来获利,又不能受到短期波动的限制和影响。这也是计划性交易的最重要作用体现。

 

3、交易计划的特点

 

首先,计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来所作出的预见,所以在制定计划前,必须对各种可能出现的情况有清醒的认识,对交易的目标、措施、方法有一个正确的设想。因此,没有预见性,也就没有计划,预见性是计划的主要特点。

 

其次,计划要有程序性。在制定交易计划中,先做什么,后做什么,要有周密的时间安排与要求。执行交易计划时要有阶段性和轻重缓急。因此,制定交易计划必须有每个阶段的时间要求及相应的安排,要体现计划的周密和程序性。

 

4、买进股票的时机


 


计划交易的买点,核心是“低买”,从时间上来区分,有短期的低和中长期的低,所以在制定计划时,要考虑是长线持有还是短线投机,不同的目的要找不同的低点,做法也是不同的。

 

计划交易的低买,有两种理念:一是下跌趋势的转折,二是上升趋势的延续。下跌趋势的转折有两种体现:一是股价经过一段时间的下跌之后趋缓并开始筑底震荡,二是股价再次破位的最后强烈诱空之后强烈反转,直接转为上升。上升趋势的延续也有两种:一是股价延着上升的方向前进,二是短期回档之后继续上升。要从短期和长期的不同时间段去把握这种趋势能持续多长时间,从而把握短期波动和长期波动带来的价差。

 

两种趋势的不同点是:下跌趋势的转折要找下跌趋势末端,不要找下跌开端和中端;而上升趋势延续要找上升开端和中端,不要找末端。

 

要特别注意的,转为上升趋势的初端,股价还有可能两次探底,回落到震荡筑底时的支撑位。要结合大盘指数去判断再次探底的可能性,其次是分批建仓,低位补仓。

 

计划交易买点公式:买点=趋势买点(转折点或者延续点)+K线下行+分时下行,简称为:2+12指趋势买点和K线下行,1指分时图上在水下运行。

 

普遍的人对于下跌是恐慌的,有卖出的冲动,而对于上涨有买进的冲动,这种人性弱点刚好给主力有机可乘,主力真正做的是低买高卖,而一般人由于后知后觉,看到表面的股价的波动在高处追进,又由于下跌被迫低位斩仓。正是由于后知后觉,无法把握两种趋势,对于下跌,怕它继续下跌不敢买,对于上升开端,误认为是短期反弹还会下跌不敢买进,对于上升后期,这时却认为安全了结果追在高位。

 

具体来说,有以下几个买进点:

 

A、对于正在筑底震荡股票,在底部的下轨处建仓,并要短线操作,在上轨位要抛掉。

B、突破起涨之后的个股,突破时不要抢进,而是等它缩量回调到支撑位再买进。

C、处于上升通道,忽然连续两天下跌,在10日线得到支撑,或者破了10线收下影线时,要在下影线端买进。

D、处于上升通道,在5日线位置或者趋势下轨位置低吸。

E、运行一个波段之后进行大形态整理,有整理的下轨位(一般是20日线)时买进。

 

最后买点落实到分时图,一方面要设定下轨的报警价位,另一方面要看到分时图在水下运行,这时候才下买单。

 

计划交易对于风险是放在第一位的

要评估未来可能的跌势。要有一套详细的风险评估和风险应对的措施。应付风险的第一措施是在低位买进,成本尽可能低是有效控制风险的第一步。如果严格按照计划交易的低买,不管是高位还是低位,都有解套的机会。

 

一直以来,很多交易者都把损失与否做为衡量交易成功与失败的标准,正是这错误观念使得人们的行为偏离了正轨。衡量交易成功与否不该用资金损失与否来界定,而要用是否执行了自己的计划、是否控制了风险来界定,如果一笔交易你能够按照计划执行,那么这笔交易即使是亏损出局,也是成功的交易。

 

计划交易首要追求的是:能够最大限度控制风险,最大限度控制人性的弱点。

 

最后需要说明的是,交易计划和交易日记一样,也是需要不断检查和检讨的,在定期检查和检讨中,你会发现自己有哪些疏忽的的方,有哪些需要改进的地方,经过完善和改进,使自己的交易绩效一步步得到提高。


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