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【交易微课】让交易者破产的不是市场,而是……

作者:十年赢家网   标签:交易微课   627次浏览    2016.10.17

交易的环节是行为行为是思维决定的。要想交易的好,你必须有方法、有执行力和好的资金管理

资金管理是指资金的配置策略,以合理的风险控制来赢得持续获取利润的空间。在熟知技术分析和基本面的情况下,资金管理的好坏直接决定着投资者的生死存亡。任何投资者必须形成低风险的资金管理技术,否则被扫地出门只是迟早的事情。

 

交易的本质

 

交易的本质是什么?在金融市场设立以后,交易的本质它实际上是在交换风险,所有的交易者进入这个市场,他是通过去承担别人的风险来试图获利。他在承担风险的过程当中,损失其实是必然的。也就是说任何人做交易,他亏钱其实都不用觉得愧疚。你做交易的时候亏损是非常合理的。就算是你没有任何损失的话,你存在一些交易成本,因为这个市场要运转,它有一个市场运转成本,那么这个运转成本有多大呢?我们说这个市场成本占到市场总资金的30%、也有说40%的,但总之来说比较大,也就是说,你带着100万资金进入市场交易,如果最后只剩下70万,其实你不用觉得难受,你其实保证了一个市场平均水平。

 

风险总是存在

 

总会有些事情是不能控制的,风险总是存在的。根据对待风险态度的差异,投资者可分为三类:

 

一、主动的风险承担者:

1,有能力对市场中的不同风险进行分类。2,愿意主动地承担其中某类风险。3,把投资收益看成是主动承担风险的补偿。4,信奉的是“有所失才能有所得”,对自己市场行为应尽的义务通常有较明确的看法。

 

二、被动的风险承担者:

1,通常没有能力对市场中存在的风险进行分类,但是有能力对自己准备承担的风险进行定量分析。2,不愿意主动的承担风险。3,把风险看成是追求收益所必须付出的代价。4,他们信奉的是“有所得必有所失”,对自己市场行为应尽的义务通常不太在意。

 

三、盲目的风险承担者:

1,既不了解风险的类别,也没有能力对其进行定量分析。2,只着眼追逐投资收益,完全割裂风险与收益之间的关系。3,把风险看成是事后的、外在的和强加的市场因素。4,他们一心希望的是“只得不失”,市场行为通常体现一种“不劳而获”的强烈欲望。

 

糟糕的资金管理你让破产

 

很多聪明人在市场做梦,他们的眼睛睁开了,可思想关闭了。市场不会让人破产,糟糕的资金管理会让交易者破产。对于资金管理能力强的交易者来说,市场很有吸引力。他们用冰冷的纪律获取高额的回报。

 

交易者只有发现了优秀的资金管理的好处——才能突然发现资金管理很有趣。一旦你发现了优秀的资金管理可以保证利润并避免破产的风险,那么你就有可能喜欢上资金管理。

 

从交易的实践来看。资金管理主要包括以下内容:

第一, 合理选择入市时机,设定头寸规模,确定获利和亏损的限度;

第二, 整个风险承担,风险暴露程度,每笔交易承担的风险程度,何时该更积极地承担风险,特定时刻所能够承担的最大风险等;

第三, 如何进行加仓,何时应该认赔平仓,投资组合的设计,多样化的安排等。

 

资金管理众多内容之中关键在于出场策略的确定,即止损和止赢的设置。成功的投资者在交易中都能严格设定保护性止损位,对于亏损部分能及时砍仓,并且永远不会在赔钱的单子上加码;相反,对盈利头寸则可以留着跟大势走,尽可能地扩大战果。这样下来,一段时期内的盈亏表上少数几次大的盈利足可以抵消多次小的亏损,结果仍能获得丰厚的利润。

 

坚持做交易记录

 

做交易记录是成功的处方。你就是医生,你负责收集关键的统计数据,分析数据并争端,最后开出必要的药方。

 

坚持做交易记录至少有10个好处:

1)增加你的自律性

2)你对交易系统的信心在增强

3)你能快速解决亏损问题以防止破产,另外,你不会逃避现实

4)你能识别出赚钱的方式并快速行动

5)你的抵触心理在减少,你的整体心理在提高

6)优秀的交易记录能记录当前重要的统计数据,比如胜率和回报率,这样你才能决定风险百分比

7)随时处理好税务问题

8)让你变得更加专业,更加专注

9)你能找到错误并避免在将来犯同样的错误

10)你的控制能力提高了——就像拥有控制权的死机一样,你能控制好自己的未来

 

做交易记录很明显是有好处的。每个月(或每周)计算一次投资回报率并不够。从现在开始要每天都做分析,这样你才能及时找到自己的错误并改正错误。这就要求你立刻下决心并意识到这点。意识到这点是指当你亏损时,你不能悠然自得地拒绝做交易记录。如果你没有做到每天检查数字,你会很容易地错过一些不利的数字真相。你也许知道某笔交易做的不好,当你分析时,你才能看出你忽略的错误。了解自己的错误和相关原因能让你成为赢利的交易者。

 

 

交易者的交易过程是自我发现的旅程,交易的时间越长你就越能感受到自己的心理缺陷,自我发现不是目的,赚钱是交易者唯一的目的。


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*本文由赢家学院赢赢整理编辑,发布十年赢家网平台,未经许可,请勿转载。


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