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国家队如何战胜A股狼群

作者:十年赢家网   标签:   683次浏览    2015.08.18

今次股灾,自从国家队进场救市后,救市操作风格出现过不同流派,操作方式也历经变化。本来按照中国历次重大政策影响股票市场的经验,在近20道救市金牌护航,股市早应该按照高层主观想法转牛,可是这次战斗为什么打得这么艰苦?甚至会逐渐转入长期战争的趋向。

我们不妨回顾一下国家队救市的历程,从全新的角度去分析一下,以便摸索出国家队下一步操作新思路。看看国家队这个牧羊人,如何应对付狼群,来保护他的羊。

1战斗初期犯了轻敌大忌。

以沪指为例,大盘从2015.6.15开始见顶,在6月19日周五出现逾200点的跌幅(6.42%),证监会新闻会发言人还公开回复是正常调整,证明政府金融系统没有认识到短时间暴跌的重大连锁风险。

历经周六日新闻媒体和自媒体发酵,政府金融系统高层开会,确认有重大隐忧。于是紧急出台停发新股等行政救市措施,并且让证金公司牵头用千亿级别救市资金进场救市。

在6.23和6.24正常小幅反弹后,开始用市场化思路,减少救市级别。当时使用的救市手法就是用证金、券商的资金购买银行和中石化两桶油股票,想利用权重股守住指数。很多机构看见救市板块主动拉高坚决卖出,于是银行和两桶油遇到市场强大的股票抛压,大量耗费了证金的自有资金。

2战斗早段,国家队战术落后,只有陆军没有空军,各自为战,惨败。

从6月25日开始,空方调集资金,在关键时点(每天早上10:30和每天下午14:30),定时定点在期指市场打压IC1507和IF1507,造成大盘跟随期指破位下行,最终形成恐慌性暴跌。很多创业板股票迅速封在跌停板,无量急跌;空方每天在跌停板买到大量股票,第二天一开盘,用昨天跌停板买到的股票又不计成本砸盘;由于期指的放大效应,空方在期指获取巨大的收益。证金等救市机构,只有不停地用巨量的资金硬撑应对整个市场,购买所有人抛出的股票。

不过,证金公司国家队拼命用资金守住银行和权重股票的战术被空方看清,空方转移阵地,狠命打击妇孺(中小板和创业板股票),并在IC1507期指中获取巨大收益。随着上海沪指和深圳综指的恐怖走势影响下,沪指从4800一路急跌到7月3日(周五)的3600点左右。战争早段,证金耗费过万亿资金护盘,被空方运用股票现货与期指有机完美配合的战术,惨遭暴跌屠杀,惨败。

37月4日和5日,在总理级别的跨部门协调下,继续发布几道救市金牌,并且调派专业的股票基金经理统筹证金救市的运作。

7月6日在央行无限信用支持证金的强大政策支持下,大幅度高开,可是未能强势迅速封板。空方继续利用期指部队,在IC1507领域的关键点位和时点,拼命打压,居然把多头和证金打得溃不成军。7月7日大盘跳空低开,资深的基金经理马上改变救市策略,调集1122、2244、4488等规律性数量的买单打开创业板龙头的跌停板。这个灵活性的救市措施被市场认同,越来越多人发现,并被命名为摩斯密码(@土地堂堂主兄发明)。

7月8日,沪指虽然还是大幅下跌,还是抵抗下跌,收出第二根阳线。证金国家队继续大规模使用摩斯密码模式买单救活乐视网和机器人等创业板和中小板股票,并且让IC1507率先回稳。7月9日,在期指IF1507大幅度低开后,证金国家队坚决启动创业板龙头,并且迅速涨停,于是大盘在久跌之下,爆发出惊天逆转,期指空方主力主动空翻多,大盘整体涨停。


4大盘大幅反弹到7月14日,沪指反弹约20%。

在早盘,空方在IC1507和IF1507的带动下,在10:30和14:30时点,拼命打压,大盘连续涨停反弹的大势刹车并回落。在7月17日期指交割日,在证金调动强大股票买盘和启动创业板和中小板的正确战术下,大幅度收高。大盘随后小阳稳步走到7月24日,空方突然在14:30大幅度打压IC1508期指,大盘收阴。

在7月27日,从早盘开始,空方在期指IC1508和IF1508逐波下跌,每每关键点位,就狠命打击,大盘跌停。整天的股票大盘的走势,被期指牵引,毫无抵抗。当时国家队几乎没有在股票抵抗,大家众说纷纭,以为国家队退出救市。

我判断,这是国家队更换了最高救市操盘手,并且更换了救市策略。因为国家队认识到,通过护住权重股,是不可能稳固的,大家都会对二次回踩有强烈的预期。的确,可以稳固的抵挡这么高级别的暴跌,用V型反弹,基础不牢固。于是,国家队以退为进,主动撤退守住3600点。从7月28日到8月6日,国家队在构造一个平台,磨穿下跌趋势,并且修复指标,准备构造W大底。


证金公司国家队原来的救市战术弊端分析:

A.只可以买入股票,不可以卖出。资金只有流出,不可以汇聚,只有不断消耗,资金需求大,达到万亿级。

B.由于期指放大效应和风向标效应,空方四两拨千斤,又是T+0买卖,灵活游击,不与国家队正面在股票市场交战,国家队犹如老鼠拉龟,无从下手。

C.国家队缺乏期货技术高手。买卖股票高手与期货操作的高手是不同流派的人,一种是内功高人,讲求以柔制刚、刚柔并济;期货高手是出手快如闪电、随机应变。以图说明:期指是用1分钟线来做趋势,股票起码用5分钟线,甚至30分钟线。所以期指高手的盘感和敏感度十分强,股票都是长期投资,讲的是基本面,完全不同流派。


国家队应该主动介入期指与空方激战。原因如下:

A.期指的市场容量相对更加小,空方的保证金要求高,多头只需要一半的资金就可以对抗,国家队可能只需要3000亿就可以完全控盘。

B.国家队买入股票后不可以卖出,资金会沉淀,又容易救市变成大股东;买入哪只股票,不买哪只股票,难以体现公平性,容易产生操盘手与所属机构的道德风险。

C.国家队买入的股票,以后后续管理、退出、卖出麻烦。

D.国家队直接与空头在期指交战,让空头无从退让,高比例的放大效应,容易狠狠打击空方的盈利甚至大幅度赚钱。

E.期指T+0的交易方式,让国家队交易策略更加隐秘,不会公开被空方摸到底牌,进出自由。


从8月3日可以看到,国家队的期货团队开始进场了:

A.8月4日大盘大涨,IC1509大幅度强势过IC1508,大幅度强势于IF1508,贴水开始主动缩小。

B.8月5日,14:30大盘和期指跳水,IC1508主动拉升,第一次展示国家队实力,大盘同时跟随期指风向标反抽。

C.8月6日,期指IC1508明显强于大盘,并且提前1-2分钟主动拉升提示方向。今天IC1508已经变成多方的武器,不再是空方手中的武器,这是首次整天,期指都用多头风向标,牵引指导大盘的走势。

如图:


我判断,下来,国家队会用期指风向标指引控制大盘的慢牛走势,并成功走出W底,最终救活大盘。



讲一个寓言故事:

大草原上,有一群很大很大的羊群。原来经历7年的天灾人祸,只剩下5000只羊。在14年,牧羊人想发家致富,逐渐扩大羊群的规模。于是牧羊人买了更大的草地,羊群愈来愈肥,羊也愈来愈多,在肥胖财富效应下,迅速在大草原上面扩散。羊,迅速增长,愈来愈多。

大草原的西边,有一群狼,一群久经沙场的恶狼。狼群在6月草最肥最美的时候,晚上偷偷的吃了很多羊,后来甚至白天明目张胆吃羊。羊群恐慌,狼群甚至想控制牧羊人,长期吃羊。牧羊人只有自救,买入更多的羊,想填饱狼群,并且下了十几道政策为羊鼓劲,一起抵抗狼群。羊群还是不断减少!

于是牧羊人听从旁人的建议,买入大型山羊,带领羊群抵抗狼群。每天,大山羊左冲右突,保护头羊,保护母羊,羊还是愈来愈少。狼群经常都是在后面嚎叫,追击羊群,并且把羊群赶到悬崖边,羊群只有冲到悬崖去。狼群在悬崖慢慢吃摔伤摔死的羊。

牧羊人虚心听取智者建议,买入大型牧羊犬,天天训练羊群,让牧羊犬管理好头羊,羊群变得安稳下来。狼群又来了!牧羊犬冲出去与狼群厮打,羊群在后面看。当看见牧羊犬把狼群打个半死,于是头羊高呼,冲呀,羊群用柔弱的羊蹄塌死了很多狼,很多狼!

羊群在头羊带领下,打败了狼群!牧羊人又重新过上了安稳的日子。甚至,有部分狼为了生活,学会了变成狗,变成牧羊犬,那就是闻名世界的德国黑背狼狗!

我们在寓言里,又是哪一个角色?

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