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什么叫建仓和平仓

作者:十年赢家网   标签:建仓 平仓 如何建仓和平仓   1047次浏览    2017.05.27

建仓和平仓是什么意思,下面看看金融投资专家的讲解。


建仓也叫开仓,是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。在期货市场上、买入或者卖出一份期货合约相当于签署一份远期交割合同。如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束,他就必须通过实物交割或现金清算来了结这笔期货交易。然而,进行实物交割的是少数,大部分投机者和套期保值者一般都在最后交易日结束与之前择机将买入的期货合约卖出,或将卖出的期货合约买回。即通过一笔数量相等、方向相反的期货交易来冲销原有的期货合约,以此厂结期货交易,接触到期进行实物交割的义务。这种买回已卖出合约,或卖出己买入合约的行为就叫平仓。
即通过一笔数量相等、方向相反的期货交易来冲销原有的期货合约,以此厂结期货交易,解除到期进行实物交割的义务。这种买回已卖出合约,或卖出己买入合约的行为就叫平仓。
建仓之后尚没有平仓的合约,叫未平仓合约或者未平仓头寸,也叫持仓。交易者建仓之后可以选择两种方式了结期货合约:要么择机平仓,要么保留至最后交易日并进行实物交割。
平仓是相对于建仓而言,建仓是买(卖)一定数量的合约进入市场,而平仓就是再卖(买)同样数量的和约,将你手中的和约对冲掉,从而退出市场。
平仓。平仓在股指期货中指投资者买入或者卖出与其所持股指期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的股指期货合约,以了结股指期货交易的行为。期货交易中的平仓与股票交易中的卖出是一个概念。由于期货交易具有双向交易机制,与开仓相对应,平仓也有买入平仓(对应于卖出开仓)和卖出平仓(对应于买入开仓)两种类型。

建仓规则和平仓规则一览
一、建仓规则
对于建仓而言,主要可为为顺势建仓和逆势建仓两种:
顺势建仓
投资之道在于顺势而为,顺势交易历来都作为技术分析的核心方法,跟随市场的趋势才能赚到更多、更安全的收益。因为趋势一旦形成,其最大的特点是延续性,而非发生反转。
顺势交易的核心理念:谨慎入场,果断持仓,大胆赢利。
1.谨慎入场
任何时候都谨慎入场,即便是顺势操作同样要有依据地交易,且都要严格地控制风险。即便是自认为或者别人告诉你的把握性多大的机会,都要想到这个交易肯定是有风险存在的。
2.果断持仓
趋势没有改变信号,坚定持有信心。特别是不能因为心理的变化而提前盲目离场,离场也必须有依据。
3.大胆赢利
跟随趋势,不断提高止损,不预判高点,才能把握到趋势的延续性。永远不要去预测单边市的尽头在何处,并用之指导操作。市场单边趋势一旦发生,赢利目标甚至是超越人的想象力的。
逆势建仓
逆势建仓时,特别忌讳贪便宜,任何情况下都不因为跌幅已经特别大了而作为建仓的理由。而且要注意:小级别的逆势交易不做,为了增大交易的盈利性,一般最好选择4小时图以上级别的反弹机会交易。
在制定逆市建仓规则的时候,要注意条件越严格越好,产生的信号越少越好,这不是我们主要的赚钱交易方式。但很多投资者却对此过于看重,反倒成为了最吸引人的交易方法。
逆势交易的难度远远高于顺势交易。
1.交易规则简单实用,要能剔除大量的高风险逆势博弈机会。逆势交易中,我们并不要希望出现过多的交易信号,通过交易条件的不断苛刻,产生的越少的信号交易成功率才更高。
2.风险控制是逆势交易第一要务,防止出现难以弥补的损失。只要自己清楚这是逆市交易,就绝对不可放任亏损扩大,更不可将短线亏损头寸变成中线头寸。
3.学会放弃。反弹机会也总会出现,但很多反弹是不适合交易的:小级别反弹、无力度的反弹、第一波反弹。这些机会都是显著的大风险机会。
4.在趋势确认发生扭转之前,逆势交易一定要快进快出,不可恋战。离场信号要灵活一些,进场后不可对行情运行的期望过于乐观。当行情发出某一个确定掉头信号后,就需要离场,而不用等多个信号验证。
5.拒绝无依据逆势交易。顺势交易有的时候甚至可以是无依据的,只要能控制好风险就行,而在逆市交易中,即便是能控制好风险,也不要无依据交易。
二、平仓规则
顺势平仓
1.目标规则
依据分析制定的有效目标,达到目标即平仓,这种方式更多地运用在 超短线、日内短线、短线交易。中线交易一般最好通过下面的规则离场。
2.止损规则
止损分为被动止损和主动止损。
被动 止损是交易后没有产生盈利,直接出现亏损,触及止损位后离场;主动止损是通过不断提高止损价位,直到被触及止损而离场。
逆势平仓
逆势交易的平仓规则要求相对更为灵敏一些,因为逆势交易中必须考虑到经常可能出现的反弹衰竭或者回调衰竭情况。注意:中线逆市中存在着 短线的 顺势交易,交易级别不可混淆。
1.目标规则
依据分析制定的有效目标,达到目标即平仓,不过多地逗留在市场内。当发现汇率有明显的掉头迹象或者明显恶化时,可以主动平仓离场。
主动 止损在小级别反弹中很少用到,主要是一些大级别反弹,其中小级别有顺势机会,此时依据小级别走势将止损向有利的方向跟进到最近的支撑或者阻力,以此博取可能的稍大利润。
3.强制平仓规则
强行平仓是交易中心实行强行风险控制的重要制度之一,在交易中出现以下情况将强制平仓:
a.客户交易风险情况由客户账户买入和卖出银条的风险率来衡量,风险率计算公式为:风险率=账户净值/持仓占用交易保证金,当客户账户风险率小于50%是,交易中心将执行客户剩余持仓全部强行平仓处理。
在此之前,当客户账户风险率小于100%时,交易中心会员单位如广东嘉泰贵金属经营有限公司会做人性化提示服务,告知交易保证金不足,如有需要可以选择追加交易保证金。否则客户只能通过减少买入或卖出的白银的方式直到客户账户风险率不低于100%。
b.因违规操作而受到交易中心强行平仓处罚。
c.根据交易中心紧急措施应进行强行平仓。
d.其他应予强行平仓的情况。

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